Admin Tabla de contenido
¿Qué es la conciliación de cuenta bancaria?
La conciliación de cuenta bancaria o conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que una empresa tiene registrados sobre una cuenta, ya sea corriente o de ahorro, con sus movimientos bancarios, así como clasificar el libro auxiliar de contabilidad para confrontarlo con el extracto.
¿Cuáles son los beneficios de la conciliación bancaria?
El proceso de conciliación bancaria no es obligatorio, pero si se realiza correctamente y periódicamente, puede conllevar beneficios para la empresa, como tener la contabilidad al día, mejorar el control de los recursos económicos, tener mayor seguridad frente a una inspección o disponer de información de calidad para la toma de decisiones.
¿Cómo hacer una conciliación bancaria en Excel?
Si quieres hacer la conciliación de forma manual, aquí tienes una plantilla para conciliación bancaria en Excel. Para tener la conciliación bancaria bien hecha, es importante llevar al día las cuentas de la empresa así como los ingresos y gastos, que solemos tener registrados en libros contables como el libro mayor y el libro diario.
¿Cómo se realiza la conciliación de partidas?
Esta conciliación se realiza punteando las partidas que se corresponden a fin de determinar las diferencias por falta de puntes de las partidas que no están correspondidas.
¿Cómo facilitar la conciliación de las cuentas contables?
Así, el sistema proactivamente importará el extracto bancario y lo integrará en la aplicación automatizando la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables. En definitiva, si se quiere facilitar la conciliación de las cuentas contables, conviene contar con un buen software de contabilidad que facilite la tarea.
¿Cuáles son las diferencias de conciliación?
En las conciliaciones podemos encontrarnos con dos tipos de diferencias: Temporales: son debidas a apuntes no registrados por diferencias temporales entre el extracto bancario y la contabilidad. Permanentes: se refieren a errores u omisiones tanto del banco como de la empresa, o partidas que se desconoce como contabilizar.